荣耀配资 6月7日基金净值:中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1612,涨0.11%

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荣耀配资 6月7日基金净值:中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1612,涨0.11%

发布日期:2024-08-10 20:36    点击次数:80

本站消息,6月7日,中加颐慧定开债券发起式A最新单位净值为1.1612元荣耀配资,累计净值为1.4135元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%,近3个月上涨0.94%,近6个月上涨2.11%,近1年上涨3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加颐慧定开债券发起式A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.75%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为王霈,王霈于2020年2月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报31.24%。

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